Regnskap for 2009 er kontert av André Skeie og Silje Kolbenstvedt, og ført av Jæren Regnskapsservice. Utbetalinger er i hovedsak foretatt av Eva Brandsdal, André Skeie og Silje Kolbenstvedt.

 

NOTE 1            Salg avgiftsfritt.

Effekter 08 og Effekter 09 er fakturert i 2009. 08 utgjør kr 62.321,-. 2009 gjelder kjøp utenom ordinær pakke.

NOTE 2            Deltakeravgift

Omfatter kun nasjonal avgift. Tidligere har denne posten inkludert internasjonal avgift. Inngår i endret praksis.

Effekter, internasjonal avgift og ansvarsforsikring, frifondmidler, leirstøtte og deltakeravgifter inkluderes i regnskapet for å vise faktisk kontantstrøm. Postene bør motsvare hverandre i størst mulig grad. Avvik bør tilføres delegasjonsfondet.   

Fom 2010 vil dette også gjelde ledertrening.

 NOTE 3            Imagine

Tilbake til normal drift. Inkluderer 2 utgaver. 

Splittet setting og trykking i 2 utgiftsposter for å synliggjøre hva vi betaler for. Kan bli behov for å kjøpe inn setting i fremtiden.

 NOTE 4           Medlemsregister

Det ble på Landsmøtet 1999 vedtatt å legge til kr. 20,- pr medlemskap som et administrasjonsgebyr til drift av det sentrale medlemsregisteret. Driftsutgiftene til registeret ble i 2008 ca kr 50,- pr medlemskap. Fylkeslagene er fakturert kr. 20,- pr medlemskap, resterende dekkes av CISV Norge.

 Økt kostnad i 2009 skyldes engangsinvesteringer i nytt system.

NOTE 5            Andre Driftsutgifter

 Skyldes engangskostnader knyttet til ny nettside og hypersys kr 65’. Utgifter til Bid Ed og Passport, engangs, kr 25’.

  

NOTE 6            Porto  

 2 utgaver Imagine.

NOTE 7            Reiser, Kost/Losji

 Inkluderer ledertrening, egen summercamp trening samt høstemøtet i henhold til ny praksis for regnskapsføringen. I tillegg kommer høye utgifter til AIM i Guatemala.

NOTE 8            Potter

 Det ble i 2008 delt ut støtte til følgende:

Mamo	5891
Vinterkurs	10000
Sekretariatet	750
Sentralstyret	400
Barneleir	8800
SUM	25841

 

NOTE 9            Langsiktige fordringer

 Tapsført lån til nyopprettede lokallag og fylkeslag:

• Sunnmøre                                10.000,-
• Kristiansand og omegn            10.000,-
• Follo                                       10.000,-

 Etter vedtak på Landsmøtet skal disse lånene vurderes etter at fylkeslaget/lokallaget har eksistert i 3 år. Sunnmøre ble etablert i 2004 og er blitt vurdert i 2007. Kristiansand og omegn og Follo ble etablert i 2006 og skal vurderes i 2009. 

 

NOTE 10          Fordring Romarheim

Fordring på CISV Hordaland er et lån gitt i 2004 for kjøp av Romarheim skule. Fordringen renteberegnes, og er avtalt nedbetalt etter hvert som fylkeslaget lykkes å oppnå donasjoner. Det ble innbetalt utestående renter for 2005 og 2007 i 2008. Det ble også betalt renter og avdrag i 2009 på henholsdsvis kr 10.102 og kr 108.000.

NOTE 11          Fordring Medlemskontingent

 Grunnet tapping av medlemskontingent-konto i oktober 2006 ble utbetaling av medlemskontingent til fylkeslagene november 2006 gjort fra CISV Norge. Dette blir dermed en fordring for CISV Norge frem til erstatningssaken er klargjort og en eventuell tilbakebetaling til medlemskonto er gjennomført.

NOTE 12          Kundefordringer

 Kundefordringer er fordringer mellom CISV Norge og fylkeslagene. Beløpet skyldes faktureringer (Imagine, lister og etiketter, LTS og medlemsregisteret) ut mot fylkeslagene som ikke kan bli foretatt før ved årsskiftet samt utestående fordringer.

 Tilbake til normal nivå etter opprydding i 2008.

NOTE 13          STAI Fondet

 STAI-Fondet består av oppsparte midler til formål å kjøpe et nytt leirsted. Tilgang er lik fondets kapitalavkastning regnet ut fra gjeldende månedlig styringsrente.

Tilgang
Renter STAI-fond	14.829,-
Renter Romarheimslån	10.102,-
Endring	24.931,-

 

 NOTE 14          Leverandørgjeld

 Dette er et beløp hvor CISV Norge vil motta kredittnota fra CISV International.

16.04.2010

Silje Kolbenstvedt                    Jostein Sydnes